
财务工作计划15篇
日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝,很快就要开展新的工作了,立即行动起来写一份计划吧。那么你真正懂得怎么写好计划吗?下面是小编为大家收集的财务工作计划,仅供参考,欢迎大家阅读。
财务工作计划1一、20××年的全面财务预算。也就是要把20××年全年的客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算,并对20××年全年的各类资产购置、材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算。这样,在年初就可以预知20××年全年的大致经营情况。
规定完成日期:12月20日前。(附:预算表格××份)
二、20××年全年的资金计划。在全年预算的基础上,对20××年全年的资金收支情况进行预测,做出20××年的资金计划,为20××年总体的资金调度和安排提供参考依据。
规定完成日期:12月20日前。(附:资金计划表格××份)
注:公司目前暂时不考虑现金流量的问题。
三、对所有的资产进行全面盘点。要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点,并与20××年的年终全面盘点进行比较分析,找出资产增减的原因。
规定完成日期:20××年1月5日前。
四、对20××年全年的经营情况做进行全面的总结分析。
1.对公司20××年全年的经营情况进行总结:包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等;(附表格××份)
< ……此处隐藏20795个字……确保由联社专门技术人员来解决,并要有信用社内勤主任和程序管理员在场,做好相关登记,搞好办公系统数据的安全、保密。五、充分利用改制优惠政策,搞好增收节支活动,不断壮大资金实力合理运用政府扶持政策部署今年财务工作,确保所辖信用社从扶持政策中得到最大利益,将当前改革形式下意义深远。
为此,今年我们将重点做好以下工作:2、充分利用国家扶持政策,完成保值贴补息工作。去年年底保值贴补息已到帐624。14万元,用于了弥补历年亏损,根据国家相关政策规定,对于1994—1997年连续亏损的信用社实付的保值利息,国家财政给予贴补,据此计算还有1200万元需要财政贴补。为了争取这部分资金的如数到位,今年,我们财务科将继续组织内勤主任、主管会计会议,学习有关文件,安排布置这项工作。以确保如期完成各项报表、材料,并通过财政部验收,使兑付政策落到实处。
六、做好其它各项财务工作
1、搞好会计报表、项目电报和财务小表的汇总上报工作。
2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。
3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。
4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。
5、继续执行技能考核汇报制度。
6、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。
7、认真编写财务分析和项目电报分析。8、加强信用社无息资金管理。9、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。总之,在新的一年里,我们财务科将借改革契机,继续加大财务管理力度,提高员工业务操作能力,充分发挥财务科的职能作用,积极完成全年各项计划任务,以最大限度地服务于信用社,为我辖农村信用社的稳键发展而做出更大的贡献!